Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Общее количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении указанной сделки – 4 (четыре): Климов С.П., Кочетков Д.А., Орлов А.П., Панасова А.В.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 (четыре) голоса - Климов С.П., Кочетков Д.А., Орлов А.П., Панасова А.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства №№ 85/22 УФ от «05» декабря 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор поручительства), заключенный в обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из следующих договоров:
1. Договору об оказании факторинговых услуг от «05» декабря 2022 года № ФД-070/2022, заключенному между БАНКОМ и АО «ГМС НЕФТЕМАШ» ИНН 7204002810, ОГРН 1027200800868 (далее – ДОЛЖНИК- 1);
2. Договору об оказании факторинговых услуг от «05» декабря 2022 года № ФД-077/2022, заключенному между БАНКОМ и АО «Сибнефтемаш» ИНН 7224009228, ОГРН 1027200811285, (далее – ДОЛЖНИК- 2);
3. Договору об оказании факторинговых услуг от «05» декабря 2022 года № ФД-078/2022, заключенному между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» ИНН 7733015025, ОГРН 1027739083580, (далее – ДОЛЖНИК- 3);
4. Договору об оказании факторинговых услуг от «05» декабря 2022 года № ФД-080/2022, заключенному между БАНКОМ и ООО «ЦПСиК» ИНН 7714730848, ОГРН 1087746285098, (далее – ДОЛЖНИК- 4);
5. Договору об оказании факторинговых услуг от «____»__________________20___г. № ФД-081/2022, заключенному между БАНКОМ и АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» ИНН 5702000265, ОГРН 1025700514476, (далее – ДОЛЖНИК- 5), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Должник 1: АО «ГМС Нефтемаш»
Должник 2: АО «Сибнефтемаш»
Должник 3: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Должник 4: ООО «ЦПСиК»
Должник 5: АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
Существенные условия сделки:
Сумма сделки: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.
Срок действия Договора поручительства – до «05» декабря 2025 года.
ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает в полном объеме перед БАНКОМ по вышеописанным обязательствам солидарно с каждым из ДОЛЖНИКОВ по соответствующему Договору основного обязательства, при этом между собой ДОЛЖНИКИ не являются солидарными должниками.
Договор основного обязательства - 1, Договор основного обязательства - 2, Договор основного обязательства – 3, Договор основного обязательства – 4, Договор основного обязательства – 5, именуются совместно «Договор основного обязательства».
1.2. Объем ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ определяется исходя из условий Договора основного обязательства.
1.3. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Договора (ов) основного обязательства, указанного (ых) в настоящем Договоре и в дополнительных соглашениях к нему, в том числе с условиями, являющимися основаниями для досрочного исполнения ДОЛЖНИКОМ своих обязательств по Договору (ам) основного обязательства.
1.4. В соответствии с настоящим Договором поручительство обеспечивает следующие требования БАНКА:
– своевременное и полное исполнение ДОЛЖНИКОМ всех обязательств по Договору (ам) основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору (ам) основного обязательства в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требований БАНКА;
– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора (ов) основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь БАНКА;
– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору (ам) основного обязательства;
– исполнение ДОЛЖНИКОМ всех неисполненных обязательств при расторжении Договора (ов) основного обязательства;
– исполнение требования о возврате полученного по Договору (ам) основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;
– уплату сумм задолженности по Договору (ам) основного обязательства в случае признания недействительными действий ДОЛЖНИКА по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору (ам) основного обязательства;
– возмещение иных расходов БАНКА по Договору (ам) основного обязательства.
1.5. Настоящим ПОРУЧИТЕЛЬ дает свое согласие:
1.5.1. В случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений:
Максимальная лимит финансирования Не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей
Процент финансирования До 100%
Размер вознаграждения за предоставление финансирования составляет (в % годовых) Не более 15% (пятнадцати процентов) в день и начисляется за период, равный количеству календарных дней, оставшихся до наступления даты оплаты Дебитором (ами) денежного требования, предусмотренного Контрактом, увеличенный на 40 (сорок) календарных дней (период ожидания платежа).
Максимальный размер каждой комиссии Не более 15 (пятнадцати) процентов годовых
Вознаграждение за административное управление дебиторской задолженностью Сбор за обработку одного документа – 1 рубль (без учета НДС)
Срок возврата денежных средств, причитающихся БАНКУ по любому из Договоров основного обязательства До 220 календарных дней
Максимальный размер штрафной неустойки 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы непогашенного финансирования) в процентах в день (НДС не облагается).
0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы задолженности Поставщика по уплате вознаграждения) в процентах в день (НДС не облагается).
1.5.2. В случае перевода на другое лицо долга по Договору (ам) основного обязательства, и/или в случае перехода долга по Договору (ам) основного обязательства к правопреемнику в результате реорганизации ДОЛЖНИКА либо к любой из компаний, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА, в полном объеме отвечать по обязательствам за этого нового ДОЛЖНИКА.
В рамках настоящего Договора группа компаний ДОЛЖНИКА представлена следующими юридическими лицами:
– ДОЛЖНИКОМ;
– аффилированными юридическими лицами ДОЛЖНИКА;
– аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА.
1.6. Срок поручительства по каждому обеспеченному поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 12 (Двенадцати) месяцев со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства.
Все остальные условия содержатся в Приложении №1 – Договор поручительства № 85/22 УФ от «05» декабря 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
Должник 1: АО «ГМС Нефтемаш»
1) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
Должник 2: АО «Сибнефтемаш»
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «Сибнефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «Сибнефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н. (является членом Совета директоров АО «Сибнефтемаш» - Стороны по сделке);
4) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «Сибнефтемаш» - Стороны по сделке);
5) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
Должник 3: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) контролирующее лицо Общества - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (является стороной (выгодоприобретателем) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) члены совета директоров Общества Мелешкин Алексей Валерьевич, Скрынник Юрий Николаевич, Хромов Василий Владимирович (являются членами совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
6) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
Должник 4: ООО «ЦПСиК»
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом ООО «ЦПСиК» - Стороны по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом ООО «ЦПСиК» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) члены совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич, Хромов Василий Владимирович (является членом совета директоров ООО «ЦПСиК» - Стороны по сделке);
4) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
Должник 5: АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) члены Совета директоров Общества Мелешкин А.В., Скрынник Ю.Н. (являются членами Наблюдательного совета АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны по сделке);
4) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны по сделке);
5) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 20 декабря 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2022 г., протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 14/22.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 05/21-ККМ от 24.02.2021 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 21.12.2022г.